Comparer les OPCVM de l’UEMOA
sur des critères publiés.
Un classement indépendant de tous les fonds d’une même catégorie, mis à jour chaque trimestre, pour les distributeurs, les assureurs, les caisses et les épargnants.
La première édition du classement est en préparation. Inscrivez-vous pour la recevoir dès sa publication.
Six critères, tous publiés.
Performance ajustée du risque
Ratios de Sharpe et de Sortino sur 1, 3 et 5 ans quand l’historique le permet.
Régularité
Part des périodes au-dessus de la médiane de la catégorie et ampleur des pertes maximales.
Frais
Frais courants, droits d’entrée et de sortie, comparés à la catégorie.
Taille et liquidité
Actif net, évolution des souscriptions et liquidité des actifs détenus.
Respect de la politique
Cohérence entre la politique d’investissement annoncée et le portefeuille réel.
Qualité de l’information
Régularité et complétude des valeurs liquidatives, rapports et compositions publiés.
Catégories classées.
- Monétaires
- Obligataires
- Diversifiés
- Actions
Deux façons d’utiliser le classement.
Base comparative OPCVM
1,5 M FCFA HT / an
Pour les distributeurs, assureurs et caisses qui sélectionnent des fonds.
- Tous les fonds et tous les critères
- Historique des classements
- Export des données
Licence du label
2 M FCFA HT / an
Pour les sociétés de gestion qui veulent citer le classement de leur fonds.
- Droit d’usage du label et du rapport
- Fiche du fonds à diffuser
Règle d’indépendance : tous les fonds d’une catégorie sont classés, qu’ils paient une licence ou non. La licence donne le droit d’utiliser le label, jamais celui d’influer sur le classement.